捷凯金融：全球疫情下逃不开躲不掉的风险

“交易有风险，投资需谨慎”是金融交易行业当中投资者时常听到的一句话，最通常的理解就是“交易亏了就是风险”。然而事实并非如此，盈利就是实力，亏损就是因为风险或者心态问题，这是个错误的理解。风险不仅仅存在于交易之中，正确理解风险有助于控制风险。

交易不是all-in，5%的止损比例能让你活得更久

对于新晋投资者而言，往往误以为杠杆越高，风险越高。这是一个错误的概念！风险与你开立仓位大小有关。我们做一个简单的计算，假设账户强制平仓比例为100%，你在1200做多了100盎司黄金，账户余额有8000美金，那么你何时将会强制平仓呢？

1） 影响你盈亏的是黄金价格的变动，也是你造成损失的原因，所以你的头寸是你的风险来源

2） 假设是100倍杠杆情况下，你花费保证金为1200*100/100=1200美金，可用保证金8000-1200=6800美金。6800美金可以给你抵御黄金波动幅度为：6800/100=68美金。因此当黄金价格跌到1132美金的时候，你的账户就被强制平仓啦

3） 假设是400倍杠杆情况下，同样的前提，花费保证金300美金。可用保证金7700美金，可以抵御77美金的反向波动。

通过上述计算，答案一目了然了！风险是由你开设仓位大小决定的，当下单前请认真考虑自身是否能承担多少风险，再开设多大仓位。而杠杆大小只能影响你“扛损”空间的一小部分。俗话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。过往研究表明将仓位止损大小设置在5%的账户净值的投资者，可以在市场中存活更多的时间。

提防市场因素，影响你的风险控制

万事俱备只欠东风，恰当的形容了投资者建立交易之后，期待市场走势的心情。即使做好了自身的风险掌控，也有可能因为市场原因策略无法得到恰当执行。例如北京时间周六的凌晨外汇市场将会关闭，市场日内流动性大幅下降便会出现点差扩大3-4倍的状况。如果你此时进行对冲锁仓操作，有可能因为点差扩大而导致周一止损。周末的突发事件也会带动相关货币周一开盘跳空也会导致预设的止损被外移。

多元交易标的，削弱风险相关性

风险有个特点，相关性越大的交易对象越多，风险放大倍数越大。例如投资者交易AUD/CHF、AUD/NZD这两个品种是，若澳元反向发生反向变化则亏损将成倍增加。在多个交易单子并存时，优秀的交易员往往会采用多元化品种交易策略，例如交易商品货币和欧系货币，利用日内交易热点的不同在亚盘以及欧盘区别对待。

风险并不可怕，可怕的是你不会应对风险。

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