美国大选的临近增加了有争议大选结果的风险 建议做空欧元
周一(11月2日)美元指数升至逾一个高位,主要钱银的隐含动摇率升至4月以来最高水平,因投资者对周二美国总统大选的成果感到不安。加元和澳元随油价上涨而走强。各钱银对1周期隐含动摇率遍及上升。加元、澳元和纽元涨幅最大,挪威克朗和英镑则表现最差。
美元指数尾盘升0.02%,报94.12,盘中稍早触及94.29,为9月29日以来最高,后随股市上涨而减少涨幅。随着危险情绪恶化,美元在曩昔一周走强,投资者因大选成果的不确定性而减少仓位。
民主党提名人拜登在全国民意调查中抢先特朗普,但二人在关键州的竞选看起来旗鼓适当,特朗普仍或许在决定最终胜负的推举人团投票中获得获胜所需的270票。投资者对是否信任民调也犹豫不决,大都民调在2016年未能猜测特朗普当选。
富国银行微观策略师Erik Nelson表明,咱们上星期看到的避险动作适当广泛,我以为这很有道理;在四年前发生的工作之后,人们自然会对有关大选的任何方式的猜测持怀疑态度。大选越接近,推迟发布成果或出现争议的或许性就越大,这是危险资产跌落的完美风暴。
欧元兑美元跌0.14%,报1.1631,全球新冠病例数的激增也拖累了商场人气。在欧洲,新增病例数在五周内翻了一番,目前欧洲累计确诊病例数现已突破1000万。一位买卖员称,掩盖美国推举之后的欧元远期隔夜隐含动摇率报23左右,澳元兑日元在35以上。
野村证券(Nomura)外汇剖析师Jordan Rochester表明,动摇性正在上升,由于大选前后对冲的流动性非常少。每个人都相同,没有人出手这种东西,以为一切都很好。一般来说,买卖员都在对冲欧元跌落和美元上涨的危险。
美元兑日元上涨0.2%至104.84日元;投机者买入倾向于进一步看跌日元的12月到期头寸;花旗银行首席技术策略师Tom Fitzpatrick主张买入12月10日到期执行价为77.00的澳元日元看涨期权,美元兑日元支撑位在104。欧元和日元的一周隐含动摇率方针均高于11%,为4月初以来最高。
英镑走软,此前英国首相约翰逊周末宣告在英格兰施行为期一个月的封闭。英镑兑美元一度低见1.2852美元,为10月7日以来最低,尾盘报1.2900美元,日内跌落0.32%。
美元兑加元跌落0.7%,为7月21日来最大跌幅;丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在周一陈述中写道,加元与美国股市的相关性在曩昔一两天有所下降,但仍是强相关,加元是主要钱银中跟股市保持最强正相关的钱银之一。
其它钱银对方面,澳元兑美元上涨0.3%,之前一度跌落0.5%,跌破0.70关口;纽元兑美元上涨0.2%;美元兑挪威克朗一度上涨0.8%,触及一个多月高位,随后涨幅缩减至0.5%
周二前瞻
时刻 | 区域 | 方针 | 前值 | 猜测值 |
15:30 | 瑞士 | 10月CPI年率(%) | -0.8 | -0.6 |
23:00 | 美国 | 9月工厂订单月率(%) | 0.7 | 1.0 |
23:00 | 美国 | 9月耐用品订单月率终值(%) | 1.9 | 1.9 |
清晨05:30 | 美国 | 到10月30日当周API原油库存变化(万桶) | 457.7 | |
清晨05:30 | 美国 | 到10月30日当周API汽油库存变化(万桶) | 225.2 | |
清晨05:30 | 美国 | 到10月30日当周API精炼油库存变化(万桶) | -533.3 | |
清晨05:45 | 新西兰 | 第三季度失业率(%) | 4 | 5.3 |
11:30 澳洲联储发布利率抉择
机构观点汇总
美国银行:美国大选接近 主张做空欧元
美国银行剖析师表明,微观经济条件、技术剖析、仓位和根本危险都是做空欧元兑美元的原因。美国大选的接近增加了有争议大选成果的危险。咱们不信任商场为潜在的社会和政治紧张化、上升的经济方针不确定性以及当2000万美国人仍需求救助福利而相关方针即将到期做好准备。为对冲这些危险,咱们倾向于做空欧元。
道明证券本周买卖:做空美元兑日元
道明证券主张投资者在本周做空美元兑日元,以103为方针,止损位在106。美国和亚洲经济动能现已放缓,但不如曩昔两周欧洲经济放缓的那样快。咱们的全球数据显现美元正买卖于2.15%的折价,如果大选不确定性激增,这将成为有问题的因素。因而,咱们将做空美元兑日元作为咱们的本周买卖精选,预期更多的大选危险将会到来。
对冲基金在美国大选前夕抛弃日元全体看空倾向
对冲基金两个月来首次抛弃日元全体看跌倾向,头寸变得更平衡,由于投资者在为美国大选前后的商场动荡做准备。产品期货买卖委员会数据显现,到10月27日当周,杠杆基金持有日元期货和期权净多头头寸。基金司理持有的日元多头头寸也创下纪录高位。
澳大利亚国民银行的外汇策略师Rodrigo Catril表明,杠杆投资者在本周危险事件降临前清理了危险,2016年美国大选当天引发商场大幅动摇,毫无疑问,仍有人对此印象深刻--这次好像杠杆投资者正保持警惕。
日元本季度上涨0.8%,是表现最佳的G-10钱银,因投资者在美国大选前避险。新冠疫情加重导致欧洲国家再次施行封闭,也提振了日元。资产管理公司和对冲基金都看涨瑞郎,并减少欧元多头头寸。
花旗全球外汇剖析主管Ebrahim Rahbari表明,等美国大选成果出来后,商场会松一口气,但未来几周更广泛的方向或许取决于新冠带来的影响,因而咱们以为投资者应谨慎行事,若推举成果有争议,将是最不利于危险的成果,日元将上涨。
摩根士丹利:做空美元兑加元 方针1.26
摩根士丹利(Morgan Stanley)周一(11月2日)持仓陈述显现,该行新建美元兑加元空仓,入场点位1.3257,方针1.2600,止损设在1.3400。该行剖析师表明,预期美国大选之后危险需求将会上升,一起美国方针远景也将更加明朗,一起考虑到加拿大的财务刺激将会支持本国的经济复苏,别的,CFTC数据显现现在投资者全体仍在做多美元兑加元。
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